财务共享数据分析应用平台 共享服务公司依托数据中心优势，将数据资产要素与生产经营有效融合，挖掘、提取、利用数据规律信息，构建经营分析、成本对标等数据模型，自主设计开发了财务共享数据分析应用平台。该平台可为客户提供定制化管理报表、分析报告、报表附注、风险防控等一揽子数据分析服务，敏捷响应企业数据管理痛点，助力企业业财融合、风险防控和决策支持，赋能企业财务管理创新和转型升级。

马亚辉 周卫华 李芮茜

“您好，截至2024年8月15日，预收款不足5日的客户为……请及时关注。”8月15日16时，天然气分公司山东销售中心的8名客户经理收到预警消息。

这是共享服务公司通过财务共享数据分析应用平台服务客户的一个场景。平台会定期向客户经理推送消息，帮助他们实时掌握客户的预收款余额动态情况。

共享服务公司聚焦提升共享服务战略支撑力、价值创造力、内生驱动力，于2020年自主设计开发了财务共享数据分析应用平台（以下简称“平台”）。该公司完成了中国石化财务指标报告管理系统（FIRMS）、企业资源计划（ERP）、费用报销系统（ERS）等数据采集模型的相关工作，形成了基于平台的管理报表、分析报告、报表附注、风险防控等系列数据分析应用服务产品，助力企业进一步提升基于信息化、数字化、智能化的高效决策能力和精益管理水平。

平台具有数据源头多、开发部署快、场景覆盖全、数据质量高、信息保密好、运维支持强等优势，经过几年发展，目前为集团公司财务部、股份公司财务部及胜利油田、广西石油、南京工程、新星石油、塔河炼化等30余家单位提供定制化管理报表报告、风险预警等数据分析服务。

业财融合见成效

目前，平台每月为24家单位自动生成管理报表1437张、报告12份。平台的管理报表覆盖10余类财务常用分析场景，实现了财务全场景、集团公司各层级的广泛应用。

企业财务人员只需要点击鼠标，平台就能根据企业个性化需求自动获取FIRMS、ERP、ERS等财务系统，从而分析企业生产系统及全面预算系统中的业务数据和预算数据，一键生成“标准化+定制化”的经营管理报表和报告。

平台的数据智能分析功能，还解决了长期困扰财务人员的系统间数据标准不统一、引用关联度差，以及人工分析耗时长、时效性差等问题，大大提高了经营分析质效，有效助力企业业财融合。

降本挖潜有提升

在数据分析应用平台上，胜利油田各油田区块的资产数据一应俱全。通过融合分析ERP、FIRMS等财务系统及胜利油田资产管理系统（EAMS）、“三线四区”成本管理系统等业务系统的数据，平台全面评估各油田区块资产，有效支撑油气增储上产。

平台完成了从业务端到财务端的数字要素全口径连接，实现了对资产高效、低效、无效、负效的标准评价，为企业精益管理降本挖潜提供量身打造的“数据支撑套餐”，帮助企业做出更加精准的资源配置决策，提高资产使用效率和经济效益。

近几年，平台为6家企业出具月度财务情况简报，根据企业指定内容、格式形成精准符合企业需求的经营分析报告，辅助企业经营决策。

风险防控出实绩

“分公司依托平台，搭建了多维度、多层级的财务重点指标及预警值体系，为企业提供‘实时监控—智能预警—快速响应’一站式风险防控服务。”共享东营分公司副总经理解宏学介绍。

平台的风险防控模块应用场景目前主要包括银行账户余额监控、重点费用监控、供应商（客户）余额监控等8大类重点防控事项，打造了“每日实时报表+定期短信推送”的风险防控组合策略。

目前，平台为天然气分公司山东销售中心提供预收款余额预警服务，每天自动采集170余家客户的预收款余额数据，对比预收账款余额与合同应收金额的差异率情况，自动生成报表，帮助财务部门、销售部门了解每日预收款进度情况。平台还根据企业管理层、财务人员、销售部门客户经理和客户需要，定期发送预警信息。

平台还为广西石油提供重点费用风险监控服务，定时对各地市公司的10项费用在途发生数、实际发生数与日预算数进行对比，每日8时通过石化通向他们发送费用超支预警消息提醒，每周一通过邮件发送费用进度情况表，帮助企业即时识别和响应风险，有效增强风险防控能力。

留言板

□东北油气分公司财务资产部经理

闫志秋：

原来利用人工进行的数据分析，现在借助财务共享数据分析应用平台，仅需几秒就能完成。这个平台把我们财务人员从烦琐的报表编制工作中实实在在解放出来，使我们能够腾出更多精力投入战略管控和经营管理工作。